| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-03-30 | 57,118.58 | 2,051,414.92 | 3,088,774.01 | 1,094,477.67 |
| 2024-12-30 | 56,163.38 | 57,118.58 | 145,016.77 | 144,061.57 |
| 2024-09-29 | 121,082.57 | 56,163.38 | 365,792.12 | 430,711.31 |
| 2024-06-29 | 1,002.00 | 121,082.57 | 140,080.57 | 20,000.00 |
| 2024-03-30 | - | 1,002.00 | 1,002.00 | - |
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