| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-03-30 | 5,071.61 | 10,949.35 | 20,102.17 | 14,224.43 |
| 2024-12-30 | 715,135.38 | 5,071.61 | 700.96 | 710,764.73 |
| 2024-09-29 | 5,026.61 | 715,135.38 | 710,108.77 | - |
| 2024-06-29 | 5,002.00 | 5,026.61 | 24.61 | - |
| 2024-03-30 | - | 5,002.00 | 5,002.00 | - |
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