| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-03-30 | 414,123,630.64 | 373,107,172.08 | 69,794,187.80 | 110,810,646.36 |
| 2024-12-30 | 41,432,628.32 | 414,123,630.64 | 372,765,606.92 | 74,604.60 |
| 2024-09-29 | 19,458,757.49 | 41,432,628.32 | 22,723,158.70 | 749,287.87 |
| 2024-06-29 | - | 19,458,757.49 | 19,458,757.49 | - |
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