| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-03-30 | 11,187,083.05 | 11,401,816.45 | 435,482.33 | 220,748.93 |
| 2024-12-30 | 10,809,422.83 | 11,187,083.05 | 652,682.39 | 275,022.17 |
| 2024-09-29 | 10,631,145.59 | 10,809,422.83 | 370,787.12 | 192,509.88 |
| 2024-06-29 | 10,760,681.17 | 10,631,145.59 | 500,780.22 | 630,315.80 |
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