| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-03-30 | 6,006,137.33 | 3,537,771.83 | 4,576,455.45 | 7,044,820.95 |
| 2024-12-30 | 22,297,711.65 | 6,006,137.33 | 8,994,329.25 | 25,285,903.57 |
| 2024-09-29 | 3,024,602.20 | 22,297,711.65 | 28,286,902.69 | 9,013,793.24 |
| 2024-06-29 | - | 3,024,602.20 | 3,292,493.46 | 267,891.26 |
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