| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-06-29 | 351,227.85 | 382,604.66 | 351,991.22 | 320,614.41 |
| 2025-03-30 | 388,672.75 | 351,227.85 | 77,168.65 | 114,613.55 |
| 2024-12-30 | 567,312.23 | 388,672.75 | 122,340.84 | 300,980.32 |
| 2024-09-29 | 1,311,800.57 | 567,312.23 | 48,814.83 | 793,303.17 |
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