| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-03-30 | 9,238,659.81 | 9,735,957.31 | 4,331,320.57 | 3,834,023.07 |
| 2024-12-30 | 2,015,349.07 | 9,238,659.81 | 7,552,194.00 | 328,883.26 |
| 2024-09-29 | 6,101,731.51 | 2,015,349.07 | 1,295,469.00 | 5,381,851.44 |
| 2024-06-29 | 6,101,731.51 | 6,101,731.51 | - | - |
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