| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-03-30 | 6,637,753.53 | 65,744,861.18 | 62,485,875.65 | 3,378,768.00 |
| 2024-12-30 | 4,865,857.13 | 6,637,753.53 | 1,986,863.17 | 214,966.77 |
| 2024-09-29 | 8,886,589.72 | 4,865,857.13 | 2,987,485.35 | 7,008,217.94 |
| 2024-06-29 | 8,886,589.72 | 8,886,589.72 | - | - |
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