| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-06-29 | 30,487,773.04 | 29,606,451.67 | 66,681.61 | 948,002.98 |
| 2025-03-30 | 37,491,481.31 | 30,487,773.04 | 139,443.49 | 7,143,151.76 |
| 2024-12-30 | 41,678,788.82 | 37,491,481.31 | 117,981.41 | 4,305,288.92 |
| 2024-09-29 | 41,678,788.82 | 41,678,788.82 | - | - |
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