| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-03-30 | 119,826,545.34 | 125,962,196.22 | 37,139,777.57 | 31,004,126.69 |
| 2024-12-30 | 83,594,379.12 | 119,826,545.34 | 66,090,065.05 | 29,857,898.83 |
| 2024-09-29 | 373,978,623.18 | 83,594,379.12 | 42,258,873.71 | 332,643,117.77 |
| 2024-06-29 | 373,978,623.18 | 373,978,623.18 | - | - |
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