| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-06-29 | 36,821,152.85 | 46,765,327.77 | 42,597,080.77 | 32,652,905.85 |
| 2025-03-30 | 252,241,888.92 | 36,821,152.85 | 16,102.07 | 215,436,838.14 |
| 2024-12-30 | 252,241,838.18 | 252,241,888.92 | 50.74 | - |
| 2024-09-29 | 251,702,841.98 | 252,241,838.18 | 538,996.20 | - |
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