| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-06-29 | 51,792.73 | 342,159.04 | 312,531.91 | 22,165.60 |
| 2025-03-30 | 4,970,648.94 | 51,792.73 | 32,112.92 | 4,950,969.13 |
| 2024-12-30 | 94,867.54 | 4,970,648.94 | 5,245,402.62 | 369,621.22 |
| 2024-09-29 | 6,039.64 | 94,867.54 | 1,451,788.92 | 1,362,961.02 |
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