| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-03-30 | 9,649,861.09 | 13,825,057.52 | 4,175,196.43 | - |
| 2024-12-30 | 3,761,692.26 | 9,649,861.09 | 5,888,168.83 | - |
| 2024-09-29 | 2,992,273.24 | 3,761,692.26 | 769,419.02 | - |
| 2024-06-29 | 4,337.03 | 2,992,273.24 | 2,987,936.21 | - |
| 2024-03-30 | - | 4,337.03 | 4,337.03 | - |
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