| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-06-29 | 3,081,287.58 | 9,411,993.60 | 7,567,008.44 | 1,236,302.42 |
| 2025-03-30 | 3,093,025.70 | 3,081,287.58 | 250,641.80 | 262,379.92 |
| 2024-12-30 | 8,242,978.10 | 3,093,025.70 | 252,494.77 | 5,402,447.17 |
| 2024-09-29 | 39,121,052.16 | 8,242,978.10 | 39,112.91 | 30,917,186.97 |
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