| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-03-30 | 12,429.67 | 163,384.81 | 190,499.68 | 39,544.54 |
| 2024-12-30 | 6,901.12 | 12,429.67 | 26,914.24 | 21,385.69 |
| 2024-09-29 | 7,468.68 | 6,901.12 | 593.63 | 1,161.19 |
| 2024-06-29 | 8,509.56 | 7,468.68 | 19,209.62 | 20,250.50 |
| 2024-03-30 | - | 8,509.56 | 16,633.91 | 8,124.35 |
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