| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-03-30 | 1,505,003,389.66 | 1,505,003,349.79 | - | 39.87 |
| 2024-12-30 | 1,505,003,689.49 | 1,505,003,389.66 | - | 299.83 |
| 2024-09-29 | 1,505,003,849.40 | 1,505,003,689.49 | - | 159.91 |
| 2024-06-29 | 3,005,002,859.39 | 1,505,003,849.40 | - | 1,499,999,009.99 |
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