中信保诚优质纯债债券I(020414)份额变动-基金频道-证券之星

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中信保诚优质纯债债券I(020414)份额变动

截止日	期初份额(份)	期末份额(份)	期间申购份额(份)	期间赎回份额(份)
2025-06-29	5,572.79	10,116.26	4,543.47	-
2025-03-30	45,786,281.35	5,572.79	9.09	45,780,717.65
2024-12-30	135,737,420.82	45,786,281.35	45,831,257.44	135,782,396.91
2024-09-29	515,905,786.46	135,737,420.82	45,586,697.00	425,755,062.64
2024-06-29	278,628,943.34	515,905,786.46	237,276,896.63	53.51
2024-03-30	42,194,092.87	278,628,943.34	236,445,789.02	10,938.55
2023-12-30	-	42,194,092.87	42,194,092.87	-

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