| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-03-30 | 15,171.22 | 53,255.58 | 39,990.57 | 1,906.21 |
| 2024-12-30 | 27,977.20 | 15,171.22 | 2,880.09 | 15,686.07 |
| 2024-09-29 | 27,112.87 | 27,977.20 | 961.63 | 97.30 |
| 2024-06-29 | 19,202.34 | 27,112.87 | 10,237.59 | 2,327.06 |
| 2024-03-30 | 2,084.56 | 19,202.34 | 17,117.78 | - |
| 2023-12-30 | - | 2,084.56 | 2,084.56 | - |
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