| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-03-30 | 38,649,999.29 | 65,774,932.35 | 46,487,059.73 | 19,362,126.67 |
| 2024-12-30 | 32,551,606.56 | 38,649,999.29 | 9,709,308.81 | 3,610,916.08 |
| 2024-09-29 | 39,493,530.62 | 32,551,606.56 | 21,919,212.49 | 28,861,136.55 |
| 2024-06-29 | 38,856,468.33 | 39,493,530.62 | 637,062.29 | - |
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