| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-03-30 | 122,087,381.71 | 247,140,225.86 | 125,052,844.15 | - |
| 2024-12-30 | 4,214,607.49 | 122,087,381.71 | 117,872,774.22 | - |
| 2024-09-29 | 2,167,458.30 | 4,214,607.49 | 2,047,149.19 | - |
| 2024-06-29 | 1,454,839.02 | 2,167,458.30 | 712,619.28 | - |
| 2024-03-30 | 112.27 | 1,454,839.02 | 1,454,726.75 | - |
| 2023-12-30 | - | 112.27 | 112.27 | - |
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