| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-03-30 | 4,809,237.80 | 6,193,803.35 | 4,389,310.06 | 3,004,744.51 |
| 2024-12-30 | 5,916,314.75 | 4,809,237.80 | 4,982,763.76 | 6,089,840.71 |
| 2024-09-29 | 5,610,862.17 | 5,916,314.75 | 2,487,737.30 | 2,182,284.72 |
| 2024-06-29 | 29,700,961.72 | 5,610,862.17 | 689,874.18 | 24,779,973.73 |
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