| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-03-30 | 31,003.65 | 116,757.96 | 128,616.52 | 42,862.21 |
| 2024-12-30 | 69,483.53 | 31,003.65 | 43,158.44 | 81,638.32 |
| 2024-09-29 | 11,193.96 | 69,483.53 | 70,885.98 | 12,596.41 |
| 2024-06-29 | 209.80 | 11,193.96 | 11,488.00 | 503.84 |
| 2024-03-30 | 200.00 | 209.80 | 9.80 | - |
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