| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-03-30 | 126,971,959.61 | 89,685,889.08 | 18,019,774.56 | 55,305,845.09 |
| 2024-12-30 | 360,233,112.67 | 126,971,959.61 | 9,838,557.07 | 243,099,710.13 |
| 2024-09-29 | 472,538,151.66 | 360,233,112.67 | 559,204.74 | 112,864,243.73 |
| 2024-06-29 | 472,538,151.66 | 472,538,151.66 | - | - |
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