| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-03-30 | 92,940,099.60 | 40,935,013.34 | 1,666,770.35 | 53,671,856.61 |
| 2024-12-30 | 159,650,838.31 | 92,940,099.60 | 8,479,755.91 | 75,190,494.62 |
| 2024-09-29 | 155,540,682.53 | 159,650,838.31 | 23,019,203.57 | 18,909,047.79 |
| 2024-06-29 | 184,030,936.55 | 155,540,682.53 | 329,275.33 | 28,819,529.35 |
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