| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-03-30 | 52,694.80 | 102,449.17 | 75,212.64 | 25,458.27 |
| 2024-12-30 | 782,759.02 | 52,694.80 | 55,793.22 | 785,857.44 |
| 2024-09-29 | 762,140.52 | 782,759.02 | 81,305.33 | 60,686.83 |
| 2024-06-29 | 882,385.26 | 762,140.52 | 137.68 | 120,382.42 |
| 2024-03-30 | 758,701.07 | 882,385.26 | 206,499.68 | 82,815.49 |
| 2023-12-30 | - | 758,701.07 | 758,718.53 | 17.46 |
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