| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-03-30 | 21,439.87 | 23,269.76 | 1,929.94 | 100.05 |
| 2024-12-30 | 36,621.42 | 21,439.87 | 19,578.11 | 34,759.66 |
| 2024-09-29 | 36,621.42 | 36,621.42 | - | - |
| 2024-06-29 | 234,778.35 | 36,621.42 | 19,753.09 | 217,910.02 |
| 2024-03-30 | 234,777.36 | 234,778.35 | 0.99 | - |
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