| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-03-30 | 10,561,053.43 | 11,028,264.78 | 741,411.15 | 274,199.80 |
| 2024-12-30 | 10,553,298.25 | 10,561,053.43 | 7,797.66 | 42.48 |
| 2024-09-29 | 10,449,915.79 | 10,553,298.25 | 103,613.50 | 231.04 |
| 2024-06-29 | 10,236,374.24 | 10,449,915.79 | 213,546.55 | 5.00 |
| 2024-03-30 | 10,134,289.54 | 10,236,374.24 | 102,084.70 | - |
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