| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-03-30 | 569,295.08 | 655,828.77 | 86,533.69 | - |
| 2024-12-30 | 476,635.31 | 569,295.08 | 92,659.77 | - |
| 2024-09-29 | 456,873.43 | 476,635.31 | 19,761.88 | - |
| 2024-06-29 | 62,795.18 | 456,873.43 | 394,078.25 | - |
| 2024-03-30 | - | 62,795.18 | 62,795.18 | - |
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