| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-03-30 | 102,745,893.94 | 62,040,623.44 | 2,599,157.96 | 43,304,428.46 |
| 2024-12-30 | 593,114,378.03 | 102,745,893.94 | 237,595.55 | 490,606,079.64 |
| 2024-09-29 | 593,114,378.03 | 593,114,378.03 | - | - |
| 2024-06-29 | 593,114,378.03 | 593,114,378.03 | - | - |
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