| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-03-30 | 446,651,650.35 | 516,683,217.31 | 70,031,566.96 | - |
| 2024-12-30 | 444,563,276.91 | 446,651,650.35 | 2,088,373.44 | - |
| 2024-09-29 | 444,558,190.67 | 444,563,276.91 | 5,086.24 | - |
| 2024-06-29 | 444,404,236.20 | 444,558,190.67 | 153,954.47 | - |
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