| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-03-30 | 216,438,370.97 | 214,947,877.94 | 58,407,292.71 | 59,897,785.74 |
| 2024-12-30 | 252,851,109.22 | 216,438,370.97 | 15,872,400.06 | 52,285,138.31 |
| 2024-09-29 | 197,557,577.81 | 252,851,109.22 | 156,347,820.80 | 101,054,289.39 |
| 2024-06-29 | 197,557,577.81 | 197,557,577.81 | - | - |
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