| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-03-30 | 201,442,482.89 | 201,790,632.72 | 348,149.83 | - |
| 2024-12-30 | 201,126,775.10 | 201,442,482.89 | 315,707.79 | - |
| 2024-09-29 | 201,114,692.89 | 201,126,775.10 | 12,082.21 | - |
| 2024-06-29 | 201,047,246.18 | 201,114,692.89 | 67,446.71 | - |
| 2024-03-30 | 201,047,246.18 | 201,047,246.18 | - | - |
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