| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-03-30 | 14,683.44 | 31,861.78 | 23,902.71 | 6,724.37 |
| 2024-12-30 | 2,737.52 | 14,683.44 | 14,241.36 | 2,295.44 |
| 2024-09-29 | 2,374.59 | 2,737.52 | 2,442.50 | 2,079.57 |
| 2024-06-29 | 2,750.24 | 2,374.59 | 12,391.68 | 12,767.33 |
| 2024-03-30 | - | 2,750.24 | 2,763.72 | 13.48 |
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