| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-03-30 | 8,009,691.01 | 8,011,706.00 | 2,024.79 | 9.80 |
| 2024-12-30 | 8,009,195.85 | 8,009,691.01 | 495.16 | - |
| 2024-09-29 | 8,009,000.00 | 8,009,195.85 | 195.85 | - |
| 2024-06-29 | 8,009,000.00 | 8,009,000.00 | - | - |
| 2024-03-30 | 8,009,000.00 | 8,009,000.00 | - | - |
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