| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-03-30 | 3,104,885.86 | 2,727,168.72 | 804,398.58 | 1,182,115.72 |
| 2024-12-30 | 3,381,692.53 | 3,104,885.86 | 1,341,364.78 | 1,618,171.45 |
| 2024-09-29 | 4,802,714.36 | 3,381,692.53 | 2,229,331.46 | 3,650,353.29 |
| 2024-06-29 | - | 4,802,714.36 | 4,827,555.17 | 24,840.81 |
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