| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-03-30 | 10,956,564.26 | 10,271,177.12 | 20,116.73 | 705,503.87 |
| 2024-12-30 | 3,357,918.95 | 10,956,564.26 | 7,896,770.38 | 298,125.07 |
| 2024-09-29 | 3,357,918.95 | 3,357,918.95 | - | - |
| 2024-06-29 | 3,357,918.95 | 3,357,918.95 | - | - |
| 2024-03-30 | 3,357,918.95 | 3,357,918.95 | - | - |
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