| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-03-30 | 161,250.80 | 247,030.28 | 164,225.77 | 78,446.29 |
| 2024-12-30 | 143,218.20 | 161,250.80 | 19,732.60 | 1,700.00 |
| 2024-09-29 | 105,388.03 | 143,218.20 | 37,830.17 | - |
| 2024-06-29 | 2,891.04 | 105,388.03 | 102,496.99 | - |
| 2024-03-30 | 1.00 | 2,891.04 | 2,890.04 | - |
| 2023-12-30 | 1.00 | 1.00 | - | - |
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