| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2024-12-30 | 102,046,973.33 | 23,908,987.24 | 634,987.47 | 78,772,973.56 |
| 2024-09-29 | 115,402,613.26 | 102,046,973.33 | 52,874.69 | 13,408,514.62 |
| 2024-06-29 | 181,263,779.83 | 115,402,613.26 | 138,556.28 | 65,999,722.85 |
| 2024-03-30 | 181,263,779.83 | 181,263,779.83 | - | - |
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