| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-03-30 | 816.66 | 816.66 | - | - |
| 2024-12-30 | 816.66 | 816.66 | - | - |
| 2024-09-29 | 807.56 | 816.66 | 9.10 | - |
| 2024-06-29 | 807.56 | 807.56 | - | - |
| 2024-03-30 | 439,551.30 | 807.56 | - | 438,743.74 |
| 2023-12-30 | 169,569.69 | 439,551.30 | 438,743.74 | 168,762.13 |
| 2023-09-29 | - | 169,569.69 | 169,569.69 | - |
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