鑫元乐享90天持有债券C(018762)份额变动-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 鑫元乐享90天持有债券C(018762) - 份额变动

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

鑫元乐享90天持有债券C(018762)份额变动

截止日	期初份额(份)	期末份额(份)	期间申购份额(份)	期间赎回份额(份)
2025-06-29	153,226,542.30	147,925,346.06	59,133,653.15	64,434,849.39
2025-03-30	179,323,327.22	153,226,542.30	49,741,106.07	75,837,890.99
2024-12-30	276,888,048.97	179,323,327.22	68,249,324.01	165,814,045.76
2024-09-29	195,950,045.35	276,888,048.97	160,000,253.77	79,062,250.15
2024-06-29	114,344,429.42	195,950,045.35	112,461,054.88	30,855,438.95
2024-03-30	208,796,269.63	114,344,429.42	40,477,670.83	134,929,511.04

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年