| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-03-30 | 93,359,302.75 | 403,823,427.51 | 383,788,324.80 | 73,324,200.04 |
| 2024-12-30 | 95,801,485.79 | 93,359,302.75 | 808,897.52 | 3,251,080.56 |
| 2024-09-29 | 126,290,211.09 | 95,801,485.79 | 84,368,703.43 | 114,857,428.73 |
| 2024-06-29 | 126,290,211.09 | 126,290,211.09 | - | - |
| 2024-03-30 | 126,290,211.09 | 126,290,211.09 | - | - |
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