| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-03-30 | 206,381,543.23 | 206,465,005.16 | 83,461.93 | - |
| 2024-12-30 | 205,968,325.25 | 206,381,543.23 | 413,217.98 | - |
| 2024-09-29 | 205,950,134.61 | 205,968,325.25 | 18,190.64 | - |
| 2024-06-29 | 205,923,864.28 | 205,950,134.61 | 26,270.33 | - |
| 2024-03-30 | 205,923,864.28 | 205,923,864.28 | - | - |
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