| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-03-30 | 817,798.91 | 1,197,138.67 | 379,339.76 | - |
| 2024-12-30 | 647,832.30 | 817,798.91 | 169,966.61 | - |
| 2024-09-29 | 602,150.86 | 647,832.30 | 45,681.44 | - |
| 2024-06-29 | 272,507.10 | 602,150.86 | 329,643.76 | - |
| 2024-03-30 | 164,611.39 | 272,507.10 | 107,895.71 | - |
| 2023-12-30 | 62,104.42 | 164,611.39 | 102,506.97 | - |
| 2023-09-29 | 3,636.17 | 62,104.42 | 58,468.25 | - |
| 2023-06-29 | - | 3,636.17 | 3,636.17 | - |
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