| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2024-09-29 | 29,733,667.80 | 13,311,148.47 | 404,957.60 | 16,827,476.93 |
| 2024-06-29 | 52,247,997.36 | 29,733,667.80 | 5,065.42 | 22,519,394.98 |
| 2024-03-30 | 52,245,679.16 | 52,247,997.36 | 2,318.20 | - |
| 2023-12-30 | 52,245,132.69 | 52,245,679.16 | 546.47 | - |
| 2023-09-29 | 52,245,059.13 | 52,245,132.69 | 73.56 | - |
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