中泰安悦6个月定开债C(015934)份额变动
| 截止日 |
期初份额(份) |
期末份额(份) |
期间申购份额(份) |
期间赎回份额(份) |
| 2025-06-29 |
25,098.18 |
10,111.16 |
4,906.52 |
19,893.54 |
| 2025-03-30 |
25,098.18 |
25,098.18 |
- |
- |
| 2024-12-30 |
8,840.41 |
25,098.18 |
22,482.11 |
6,224.34 |
| 2024-09-29 |
8,840.41 |
8,840.41 |
- |
- |
| 2024-06-29 |
9,201.24 |
8,840.41 |
22.04 |
382.87 |
| 2024-03-30 |
9,201.24 |
9,201.24 |
- |
- |
| 2023-12-30 |
9,532.97 |
9,201.24 |
1.87 |
333.60 |
| 2023-09-29 |
9,532.97 |
9,532.97 |
- |
- |
| 2023-06-29 |
9,388.14 |
9,532.97 |
414.90 |
270.07 |
| 2023-03-30 |
10,319.47 |
9,388.14 |
779.02 |
1,710.35 |
| 2022-12-30 |
10,319.47 |
10,319.47 |
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