华润元大润丰纯债债券C(015064)份额变动
| 截止日 |
期初份额(份) |
期末份额(份) |
期间申购份额(份) |
期间赎回份额(份) |
| 2025-03-30 |
575,547.90 |
475,300.15 |
- |
100,247.75 |
| 2024-12-30 |
8,584.00 |
575,547.90 |
648,505.53 |
81,541.63 |
| 2024-09-29 |
4,831.00 |
8,584.00 |
13,342.67 |
9,589.67 |
| 2024-06-29 |
4,921.00 |
4,831.00 |
- |
90.00 |
| 2024-03-30 |
5,021.00 |
4,921.00 |
- |
100.00 |
| 2023-12-30 |
5,191.00 |
5,021.00 |
- |
170.00 |
| 2023-09-29 |
5,281.00 |
5,191.00 |
- |
90.00 |
| 2023-06-29 |
5,481.00 |
5,281.00 |
- |
200.00 |
| 2023-03-30 |
5,931.00 |
5,481.00 |
- |
450.00 |
| 2022-12-30 |
6,341.00 |
5,931.00 |
- |
410.00 |
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