鹏华浙华一年持有混合C(015029)份额变动-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 鹏华浙华一年持有混合C(015029) - 份额变动

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

鹏华浙华一年持有混合C(015029)份额变动

截止日	期初份额(份)	期末份额(份)	期间申购份额(份)	期间赎回份额(份)
2024-06-29	33,850,399.30	30,500,767.29	513,056.83	3,862,688.84
2024-03-30	38,660,078.59	33,850,399.30	617.71	4,810,297.00
2023-12-30	45,012,011.08	38,660,078.59	592.19	6,352,524.68
2023-09-29	59,989,348.87	45,012,011.08	587.05	14,977,924.84
2023-06-29	122,237,091.84	59,989,348.87	12,410.53	62,260,153.50
2023-03-30	122,226,688.85	122,237,091.84	10,402.99	-
2022-12-30	122,225,208.80	122,226,688.85	1,480.05	-
2022-09-29	122,125,394.28	122,225,208.80	99,814.52	-
2022-06-29	122,125,394.28	122,125,394.28	-	-

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年