| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-06-29 | 105,015,689.02 | 105,033,106.53 | 5,016,567.26 | 4,999,149.75 |
| 2025-03-30 | 105,015,768.60 | 105,015,689.02 | - | 79.58 |
| 2024-12-30 | 105,016,832.29 | 105,015,768.60 | - | 1,063.69 |
| 2024-09-29 | 205,015,563.23 | 105,016,832.29 | 279.00 | 99,999,009.94 |
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