华夏鼎业三个月定开债券C(013458)份额变动
| 截止日 |
期初份额(份) |
期末份额(份) |
期间申购份额(份) |
期间赎回份额(份) |
| 2025-03-30 |
11,400.87 |
11,400.87 |
- |
- |
| 2024-12-30 |
11,210.71 |
11,400.87 |
190.16 |
- |
| 2024-09-29 |
11,210.71 |
11,210.71 |
- |
- |
| 2024-06-29 |
11,208.51 |
11,210.71 |
2.20 |
- |
| 2024-03-30 |
11,206.32 |
11,208.51 |
2.19 |
- |
| 2023-12-30 |
11,206.32 |
11,206.32 |
- |
- |
| 2023-09-29 |
11,206.10 |
11,206.32 |
0.22 |
- |
| 2023-06-29 |
11,206.10 |
11,206.10 |
- |
- |
| 2023-03-30 |
11,204.77 |
11,206.10 |
1.33 |
- |
| 2022-12-30 |
11,204.77 |
11,204.77 |
15,835.69 |
15,835.69 |
| 2022-09-29 |
260,277.78 |
11,204.77 |
977.04 |
250,050.05 |
| 2022-06-29 |
260,275.68 |
260,277.78 |
2.10 |
- |
| 2022-03-30 |
260,275.68 |
260,275.68 |
- |
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