嘉实致泓一年定期纯债债券(011079)份额变动-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 嘉实致泓一年定期纯债债券(011079) - 份额变动

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

嘉实致泓一年定期纯债债券(011079)份额变动

截止日	期初份额(份)	期末份额(份)	期间申购份额(份)	期间赎回份额(份)
2025-03-30	2,964,809,411.77	2,964,809,411.77	-	-
2024-12-30	2,974,808,983.80	2,964,809,411.77	428.96	10,000,000.99
2024-09-29	2,974,808,983.80	2,974,808,983.80	-	-
2024-06-29	2,974,808,983.80	2,974,808,983.80	-	-
2024-03-30	2,974,808,983.80	2,974,808,983.80	-	-
2023-12-30	1,001,450,325.68	2,974,808,983.80	1,973,358,658.12	-
2023-09-29	1,001,450,325.68	1,001,450,325.68	-	-
2023-06-29	1,001,450,325.68	1,001,450,325.68	-	-
2023-03-30	1,001,450,325.68	1,001,450,325.68	-	-
2022-12-30	1,001,450,325.68	1,001,450,325.68	-	-
2022-09-29	209,999,000.00	1,001,450,325.68	791,451,325.68	-
2022-06-29	209,999,000.00	209,999,000.00	-	-
2022-03-30	209,999,000.00	209,999,000.00	-	-

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年